Schroder ISF Latin American A1 Acc

ISIN LU0133713007
WKN 540982

55,39 USD (0,34 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.06.2026 51 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 88 Fonds
  • 26.05.2026 103 Fonds
  • 25.05.2026 38 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,10 %
3 Jahre
20,79 %
5 Jahre
22,04 %
10 Jahre
25,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,18
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
4,22
5 Jahre
4,35
10 Jahre
4,51

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 63,55 %
Mexiko 23,93 %
Chile 4,13 %
Peru 3,86 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 35,88 %
Grundstoffe 21,71 %
Energie 11,92 %
Versorger 9,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 46,68 %
Brasilianischer Real 30,66 %
Mexikanischer Peso 17,52 %
Chilenischer Peso 4,13 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 9,17 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 7,31 %
Itau Unibanco Holding SA 6,66 %
Vale SA 6,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 463,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Pablo Riveroll

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.