Schroder ISF Latin American EUR A1 Acc

ISIN LU0248184383
WKN A0JJ0Q

46,85 EUR (2,90 %)

NAV vom 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 12.06.2026 47 Fonds
  • 11.06.2026 103 Fonds
  • 10.06.2026 103 Fonds
  • 09.06.2026 103 Fonds
  • 08.06.2026 92 Fonds
  • 05.06.2026 92 Fonds
  • 04.06.2026 71 Fonds
  • 03.06.2026 103 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,27 %
3 Jahre
17,11 %
5 Jahre
19,51 %
10 Jahre
23,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
4,24
5 Jahre
4,45
10 Jahre
4,59

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 63,55 %
Mexiko 23,93 %
Chile 4,13 %
Peru 3,86 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 35,88 %
Grundstoffe 21,71 %
Energie 11,92 %
Versorger 9,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 46,68 %
Brasilianischer Real 30,66 %
Mexikanischer Peso 17,52 %
Chilenischer Peso 4,13 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 9,17 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 7,31 %
Itau Unibanco Holding SA 6,66 %
Vale SA 6,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 463,49 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Pablo Riveroll

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.