Schroder ISF Latin American A Dis

ISIN LU0086394185
WKN 973117

32,79 USD (0,54 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 04.12.2025 70 Fonds
  • 03.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 91 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,97 %
3 Jahre
19,02 %
5 Jahre
23,52 %
10 Jahre
25,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
4,39
5 Jahre
4,43
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 62,25 %
Mexiko 26,73 %
Chile 3,88 %
Peru 3,51 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 41,09 %
Grundstoffe 19,14 %
Versorger 9,34 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,18 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 46,79 %
Brasilianischer Real 29,62 %
Mexikanischer Peso 18,54 %
Chilenischer Peso 3,07 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NU Holdings Ltd/Cayman Islands 9,04 %
Itau Unibanco Holding SA 7,47 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 5,94 %
Grupo Mexico SAB de CV 5,27 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,28 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.1998
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 419,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Pablo Riveroll

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.