Magna MENA Fund N acc USD

ISIN IE00B66WMM77
WKN A1H7JC

85,70 USD (1,30 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 23.04.2025 41 Fonds
  • 22.04.2025 40 Fonds
  • 17.04.2025 42 Fonds
  • 16.04.2025 43 Fonds
  • 15.04.2025 43 Fonds
  • 14.04.2025 43 Fonds
  • 11.04.2025 25 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
14,04 %
5 Jahre
13,34 %
10 Jahre
15,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,49
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
4,51
5 Jahre
4,72
10 Jahre
5,24

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,46

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 73,90 %
Vereinigte Arabische Emirate 17,10 %
Königreich Bahrain 3,50 %
MENA 1,90 %
Stand: 28.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.03.2025

Branchen

Finanzen 27,70 %
Industrie / Investitionsgüter 18,10 %
Immobilien 13,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,30 %
Stand: 28.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Al Rajhi Bank 0,00 %
Almoosa Health Co 0,00 %
Aluminium Bahrain 0,00 %
AWPT 0,00 %
Stand: 28.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 70,10 Mio. EUR (Stand: 28.03.2025)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des S&P Pan Arab Composite Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.