Magna MENA Fund N acc USD

ISIN IE00B66WMM77
WKN A1H7JC

82,10 USD (-0,14 %)

NAV vom 14.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 14.06.2024 24 Fonds
  • 13.06.2024 38 Fonds
  • 12.06.2024 41 Fonds
  • 11.06.2024 41 Fonds
  • 10.06.2024 41 Fonds
  • 07.06.2024 24 Fonds
  • 06.06.2024 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,17 %
3 Jahre
14,51 %
5 Jahre
17,65 %
10 Jahre
16,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,77

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
4,72
5 Jahre
5,14
10 Jahre
5,27

Alpha


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,50

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 67,40 %
Vereinigte Arabische Emirate 21,30 %
Königreich Bahrain 4,00 %
Marokko 3,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 23,60 %
Industrie / Investitionsgüter 15,90 %
Immobilien 12,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aldrees 0,00 %
Aluminium Bahrain 0,00 %
AWPT 0,00 %
Budget Saudi Arabia 0,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 70,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des S&P Pan Arab Composite Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.