Magna MENA Fund G acc USD

ISIN IE00BKRCMM42
WKN A118M5

43,73 USD (1,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 02.06.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 25 Fonds
  • 21.05.2026 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,05 %
3 Jahre
13,29 %
5 Jahre
13,21 %
10 Jahre
14,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
7,62
3 Jahre
5,42
5 Jahre
5,09
10 Jahre
5,42

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 56,94 %
Vereinigte Arabische Emirate 20,84 %
Königreich Bahrain 6,48 %
Katar 5,56 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,13 %
Geldmarkt/Kasse 2,87 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 39,30 %
Grundstoffe 15,75 %
Industrie / Investitionsgüter 12,20 %
Immobilien 8,42 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ADCB 0,00 %
Al Rajhi Bank 0,00 %
Aldar Properties 0,00 %
Aluminium Bahrain 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 57,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des S&P Pan Arab Composite Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.