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Magna MENA Fund G acc EUR

ISIN IE00BFTW8Y10
WKN A1W8A4

#Aktienfonds All Cap MENA #FundRock Management Company (Ireland) Limited

37,56 EUR (0,71 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 5.000,00 € - - - -
- - ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 02.06.2026 39 Fonds
  • 22.05.2026 25 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,10 %
3 Jahre
14,01 %
5 Jahre
14,53 %
10 Jahre
15,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,71

Tracking Error

1 Jahr
7,63
3 Jahre
5,44
5 Jahre
5,01
10 Jahre
5,35

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,34

Beta

1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 56,94 %
Vereinigte Arabische Emirate 20,84 %
Königreich Bahrain 6,48 %
Katar 5,56 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,13 %
Geldmarkt/Kasse 2,87 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 39,30 %
Grundstoffe 15,75 %
Industrie / Investitionsgüter 12,20 %
Immobilien 8,42 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ADCB 0,00 %
Al Rajhi Bank 0,00 %
Aldar Properties 0,00 %
Aluminium Bahrain 0,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 57,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 1,50 %
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des S&P Pan Arab Composite Index liegt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.