Magna MENA Fund N acc USD

ISIN IE00B66WMM77
WKN A1H7JC

85,82 USD (0,04 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 11.06.2026 40 Fonds
  • 10.06.2026 44 Fonds
  • 09.06.2026 44 Fonds
  • 08.06.2026 44 Fonds
  • 05.06.2026 26 Fonds
  • 04.06.2026 44 Fonds
  • 03.06.2026 44 Fonds
  • 02.06.2026 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,06 %
3 Jahre
13,58 %
5 Jahre
13,38 %
10 Jahre
14,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
7,72
3 Jahre
5,39
5 Jahre
5,17
10 Jahre
5,38

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 58,13 %
Vereinigte Arabische Emirate 21,34 %
Königreich Bahrain 6,40 %
Katar 5,44 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,06 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 38,10 %
Grundstoffe 19,03 %
Industrie / Investitionsgüter 11,86 %
Energie 9,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ADCB 0,00 %
Al Rajhi Bank 0,00 %
Aldar Properties 0,00 %
Aluminium Bahrain 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 56,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des S&P Pan Arab Composite Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.