Magna MENA Fund N acc USD

ISIN IE00B66WMM77
WKN A1H7JC

84,46 USD (0,52 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 03.12.2025 42 Fonds
  • 28.11.2025 25 Fonds
  • 27.11.2025 34 Fonds
  • 26.11.2025 43 Fonds
  • 25.11.2025 43 Fonds
  • 24.11.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap MENA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,63 %
3 Jahre
11,88 %
5 Jahre
12,50 %
10 Jahre
14,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,31
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,59
10 Jahre
5,13

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,37

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Saudi-Arabien 63,09 %
Vereinigte Arabische Emirate 22,99 %
Katar 5,38 %
Königreich Bahrain 5,05 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,65 %
Geldmarkt/Kasse 1,35 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 34,28 %
Industrie / Investitionsgüter 16,15 %
Immobilien 14,71 %
Grundstoffe 11,31 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Al Rajhi Bank 0,00 %
Aluminium Bahrain 0,00 %
Budget Saudi Arabia 0,00 %
DERAYAH FINANCIAL CO 0,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 63,65 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dominic Bokor-Ingram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,79 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Rendite, die über der in Prozent ausgedrückten Rendite des S&P Pan Arab Composite Index liegt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus der MENA-Region an. Anlagen in Anleihen aus der MENA-Region dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.