Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I Acc (EUR) Hed.

ISIN LU1992937299
WKN A2PKHC

9,70 EUR (-0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 05.12.2025 39 Fonds
  • 04.12.2025 147 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,98 %
3 Jahre
7,71 %
5 Jahre
10,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,74
3 Jahre
7,70
5 Jahre
9,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 86,95 %
Euro 7,40 %
Südafrikanischer Rand 2,35 %
Divers 1,15 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 28,56 %
BBB 26,53 %
Divers 16,24 %
B 16,15 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(DOMREP) DOMINICAN REPUBLIC 4,55 %
(KSA) SAUDI INTERNATIONAL BOND 4,42 %
(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 3,82 %
(ROMANI) ROMANIA 3,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2019
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 476,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.