Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) thes

ISIN LU1075211273
WKN A117QJ

28,74 USD (1,30 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 04.12.2025 74 Fonds
  • 03.12.2025 92 Fonds
  • 02.12.2025 92 Fonds
  • 01.12.2025 92 Fonds
  • 28.11.2025 92 Fonds
  • 27.11.2025 92 Fonds
  • 26.11.2025 92 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,50 %
3 Jahre
14,15 %
5 Jahre
15,34 %
10 Jahre
19,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
12,88
3 Jahre
13,14
5 Jahre
12,91
10 Jahre
12,74

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,40

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Japan 95,90 %
Kasse 4,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 22,50 %
Software / -dienstleistungen 16,30 %
Industrie / Investitionsgüter 16,10 %
Hardware 10,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsui E&S 3,10 %
Musashi Seimitsu Industry 3,10 %
Socionext 3,00 %
Japan Steel Works 2,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 71,07 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Yukihiro Hattori

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan.