Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity C (USD) auss.

ISIN LU0607522579
WKN A1JDE0

27,47 USD (-3,58 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 17.07.2026 75 Fonds
  • 16.07.2026 94 Fonds
  • 15.07.2026 94 Fonds
  • 14.07.2026 94 Fonds
  • 13.07.2026 94 Fonds
  • 10.07.2026 94 Fonds
  • 08.07.2026 75 Fonds
  • 07.07.2026 94 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
32,28 %
3 Jahre
24,24 %
5 Jahre
22,66 %
10 Jahre
21,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
14,03
3 Jahre
11,39
5 Jahre
10,19
10 Jahre
10,16

Alpha


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,25

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 85,10 %
Commodities 11,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Immobilien 0,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,60 %
Informationstechnologie 22,20 %
Konsumgüter 19,70 %
Grundstoffe 11,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BuySell Technologies 2,90 %
Nisshinbo Holdings 2,80 %
Anritsu 2,50 %
GMO internet group 2,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 97,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Yukihiro Hattori

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan.