Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A

ISIN LU0028119526
WKN 973793

2.998,00 JPY (1,56 %)

NAV vom 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 12.06.2026 75 Fonds
  • 11.06.2026 94 Fonds
  • 10.06.2026 94 Fonds
  • 09.06.2026 94 Fonds
  • 08.06.2026 94 Fonds
  • 05.06.2026 94 Fonds
  • 04.06.2026 94 Fonds
  • 03.06.2026 94 Fonds
  • 02.06.2026 94 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,56 %
3 Jahre
21,06 %
5 Jahre
19,33 %
10 Jahre
19,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
13,12
3 Jahre
11,10
5 Jahre
10,13
10 Jahre
10,48

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 87,10 %
Commodities 8,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Immobilien 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,60 %
Informationstechnologie 23,60 %
Konsumgüter 16,10 %
Grundstoffe 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nisshinbo Holdings 2,70 %
BuySell Technologies 2,60 %
Anritsu 2,50 %
Maruwa/Aichi 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.1991
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 87,71 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Yukihiro Hattori

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan.