Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A (USD) auss.

ISIN LU0607522496
WKN A1JDEZ

28,19 USD (2,06 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 03.06.2026 75 Fonds
  • 02.06.2026 94 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 94 Fonds
  • 28.05.2026 94 Fonds
  • 27.05.2026 94 Fonds
  • 26.05.2026 94 Fonds
  • 22.05.2026 94 Fonds
  • 21.05.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
31,34 %
3 Jahre
23,52 %
5 Jahre
22,20 %
10 Jahre
21,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
13,64
3 Jahre
10,84
5 Jahre
9,92
10 Jahre
10,87

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 87,10 %
Commodities 8,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Immobilien 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,60 %
Informationstechnologie 23,60 %
Konsumgüter 16,10 %
Grundstoffe 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nisshinbo Holdings 2,70 %
BuySell Technologies 2,60 %
Anritsu 2,50 %
Maruwa/Aichi 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.07.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 87,71 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Yukihiro Hattori

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,61 %
Laufende Gebühren 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan.