Fidelity Funds - Global Equity Income Fd I (USD)

ISIN LU1005136764
WKN A2DK1X

24,20 USD (-0,29 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 05.12.2025 1.524 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,19 %
3 Jahre
9,69 %
5 Jahre
11,38 %
10 Jahre
11,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,89

Tracking Error


1 Jahr
9,10
3 Jahre
7,28
5 Jahre
7,17
10 Jahre
7,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,37

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 27,10 %
Großbritannien 26,10 %
Spanien 10,40 %
Schweiz 7,60 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 28,80 %
Industrie / Investitionsgüter 20,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,20 %
Informationstechnologie 8,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

IBERDROLA SA 5,10 %
TESCO PLC 4,90 %
LEGRAND SA 4,50 %
ADMIRAL GROUP PLC 4,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2014
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 658,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Aditya Shivram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte orientiert sich neben dem Potenzial für Kapitalzuwachs an der Attraktivität der Dividendenrenditen. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.