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Fidelity Funds - Global Defensive Equity Y Acc (USD)

ISIN LU1084165213
WKN A117ML

#Aktienfonds All Cap Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

27,70 USD (-0,86 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 25.05.2026 479 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,79 %
3 Jahre
11,62 %
5 Jahre
12,40 %
10 Jahre
11,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,93

Tracking Error

1 Jahr
7,69
3 Jahre
7,43
5 Jahre
7,27
10 Jahre
7,04

Alpha

1 Jahr
-0,74
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,35

Beta

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

USA 30,50 %
Großbritannien 21,20 %
Spanien 9,80 %
Frankreich 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,90 %
Finanzen 22,30 %
Grundstoffe 12,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,90 %
TESCO PLC 4,80 %
IBERDROLA SA 4,60 %
LEGRAND SA 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 800,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tristan Purcell

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in ertragbringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.