Fidelity Funds - Global Defensive Equity A MIncome G (EUR)

ISIN LU1084165056
WKN A117MJ

23,73 EUR (0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,94 %
3 Jahre
9,11 %
5 Jahre
9,74 %
10 Jahre
10,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,84

Tracking Error


1 Jahr
8,77
3 Jahre
7,95
5 Jahre
7,32
10 Jahre
6,86

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

USA 30,60 %
Großbritannien 21,00 %
Frankreich 10,20 %
Spanien 9,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,50 %
Finanzen 20,10 %
Grundstoffe 13,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,70 %
TESCO PLC 4,60 %
LINDE PLC 4,40 %
Roche Holding AG 4,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 869,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tristan Purcell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in ertragbringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.