Fidelity Funds - Global Defensive Equity I (USD)

ISIN LU1005136764
WKN A2DK1X

25,23 USD (-0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 25.05.2026 479 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,80 %
3 Jahre
11,60 %
5 Jahre
12,40 %
10 Jahre
11,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,95

Tracking Error


1 Jahr
7,70
3 Jahre
7,43
5 Jahre
7,28
10 Jahre
7,03

Alpha


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,37

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

USA 30,50 %
Großbritannien 21,20 %
Spanien 9,80 %
Frankreich 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,90 %
Finanzen 22,30 %
Grundstoffe 12,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,90 %
TESCO PLC 4,80 %
IBERDROLA SA 4,60 %
LEGRAND SA 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 800,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tristan Purcell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in ertragbringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.