Fidelity Funds - Global Defensive Equity I (USD)

ISIN LU1005136764
WKN A2DK1X

26,18 USD (0,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,47 %
3 Jahre
11,07 %
5 Jahre
12,39 %
10 Jahre
11,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,96

Tracking Error


1 Jahr
9,21
3 Jahre
7,93
5 Jahre
7,62
10 Jahre
7,17

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

USA 30,60 %
Großbritannien 21,00 %
Frankreich 10,20 %
Spanien 9,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,50 %
Finanzen 20,10 %
Grundstoffe 13,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,70 %
TESCO PLC 4,60 %
LINDE PLC 4,40 %
Roche Holding AG 4,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 869,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tristan Purcell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 0%
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in ertragbringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.