AB SICAV I - Global Growth Portfolio AX EUR H

ISIN LU0997948285
WKN A1114H

24,42 EUR (0,70 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,26 %
3 Jahre
13,57 %
5 Jahre
16,17 %
10 Jahre
15,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
8,72
3 Jahre
8,61
5 Jahre
8,71
10 Jahre
7,83

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 58,80 %
Welt 12,09 %
Niederlande 5,36 %
Dänemark 5,16 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Informationstechnologie 35,02 %
Konsumgüter zyklisch 17,77 %
Finanzen 15,21 %
Industrie / Investitionsgüter 13,43 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 5,48 %
Microsoft Corp. 5,09 %
Carvana Co. 4,92 %
Sea Ltd. 4,36 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.01.2014
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 41,39 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Nelson Yu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen, einschließlich in Schwellenländern, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.