AB SICAV I - Global Growth Portfolio AX EUR H

ISIN LU0997948285
WKN A1114H

24,43 EUR (0,12 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,14 %
3 Jahre
12,95 %
5 Jahre
15,59 %
10 Jahre
15,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
8,84
3 Jahre
7,73
5 Jahre
8,60
10 Jahre
7,70

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 59,50 %
Welt 10,12 %
Niederlande 6,59 %
Taiwan 5,40 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 35,49 %
Konsumgüter zyklisch 20,91 %
Finanzen 15,18 %
Industrie / Investitionsgüter 13,55 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 5,86 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,37 %
Microsoft Corp. 5,07 %
Carvana Co. 4,98 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.01.2014
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 34,42 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Nicolas Goncalves

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen, einschließlich in Schwellenländern, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.