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Schroder ISF Japanese Equity USD Hedged C Acc

ISIN LU0903426061
WKN A1T6LQ

#Aktienfonds All Cap Japan #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

392,27 USD (-0,05 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 05.12.2025 257 Fonds
  • 04.12.2025 599 Fonds
  • 03.12.2025 555 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,01 %
3 Jahre
10,03 %
5 Jahre
10,42 %
10 Jahre
13,95 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
10,12
3 Jahre
10,59
5 Jahre
10,69
10 Jahre
9,48

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,29

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,91 %
Geldmarkt/Kasse 3,09 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 20,33 %
Banken 9,71 %
Divers 8,60 %
Chemie 8,37 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Japanischer Yen 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sony Group Corp 5,37 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,13 %
Mitsubishi Electric Corp 4,17 %
ITOCHU Corp 3,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 436,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kazuhiro Toyoda

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.