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Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged I Acc

ISIN LU0236738869
WKN A0HM70

#Aktienfonds All Cap Japan #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

344,80 EUR (-2,20 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 17.07.2026 178 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 08.07.2026 231 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,18 %
3 Jahre
13,08 %
5 Jahre
12,87 %
10 Jahre
13,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,94

Tracking Error

1 Jahr
5,90
3 Jahre
6,94
5 Jahre
7,56
10 Jahre
7,22

Alpha

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,41

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 22,20 %
Banken 11,78 %
Maschinenbau 9,98 %
Versicherungen 7,43 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Japanischer Yen 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,64 %
Mitsubishi Electric Corp 4,25 %
Japan Post Bank Co Ltd 4,15 %
Sony Group Corp 3,81 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 542,64 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kazuhiro Toyoda

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.