Schroder ISF Japanese Equity USD A Acc

ISIN LU1453624402
WKN A2AP9N

13,99 USD (-2,27 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 17.07.2026 178 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 08.07.2026 231 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,57 %
3 Jahre
15,21 %
5 Jahre
15,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,59
3 Jahre
4,94
5 Jahre
4,25
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 22,20 %
Banken 11,78 %
Maschinenbau 9,98 %
Versicherungen 7,43 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Japanischer Yen 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,64 %
Mitsubishi Electric Corp 4,25 %
Japan Post Bank Co Ltd 4,15 %
Sony Group Corp 3,81 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 542,64 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kazuhiro Toyoda

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.