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Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged C Acc

ISIN LU0236738356
WKN A0HM7Y

#Aktienfonds All Cap Japan #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

281,61 EUR (-0,57 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 611 Fonds
  • 02.06.2026 180 Fonds
  • 01.06.2026 515 Fonds
  • 29.05.2026 607 Fonds
  • 28.05.2026 606 Fonds
  • 27.05.2026 559 Fonds
  • 26.05.2026 611 Fonds
  • 25.05.2026 246 Fonds
  • 22.05.2026 600 Fonds
  • 21.05.2026 592 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 611 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,26 %
3 Jahre
13,32 %
5 Jahre
12,81 %
10 Jahre
14,32 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,35
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,75

Tracking Error

1 Jahr
4,12
3 Jahre
7,10
5 Jahre
7,45
10 Jahre
7,48

Alpha

1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,29

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,74 %
Geldmarkt/Kasse 2,26 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 21,62 %
Banken 11,05 %
Maschinenbau 8,44 %
Divers 7,69 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Japanischer Yen 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi Electric Corp 5,60 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,36 %
Sony Group Corp 3,80 %
Sumitomo Realty & Development Co Ltd 3,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 528,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kazuhiro Toyoda

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.