Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y QDist (EUR) Hdg

ISIN LU0840140015
WKN A1J691

5,86 EUR (-0,05 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 12.12.2025 48 Fonds
  • 11.12.2025 150 Fonds
  • 10.12.2025 150 Fonds
  • 09.12.2025 150 Fonds
  • 08.12.2025 150 Fonds
  • 05.12.2025 147 Fonds
  • 04.12.2025 147 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
7,68 %
5 Jahre
10,84 %
10 Jahre
11,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,79
3 Jahre
7,67
5 Jahre
9,02
10 Jahre
8,41

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 86,95 %
Euro 7,40 %
Südafrikanischer Rand 2,35 %
Divers 1,15 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 28,56 %
BBB 26,53 %
Divers 16,24 %
B 16,15 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(DOMREP) DOMINICAN REPUBLIC 4,55 %
(KSA) SAUDI INTERNATIONAL BOND 4,42 %
(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 3,82 %
(ROMANI) ROMANIA 3,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 476,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.