BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Cap

ISIN LU0249356808
WKN A0KE4Y

152,86 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 02.06.2026 29 Fonds
  • 01.06.2026 32 Fonds
  • 29.05.2026 32 Fonds
  • 28.05.2026 32 Fonds
  • 27.05.2026 32 Fonds
  • 26.05.2026 32 Fonds
  • 22.05.2026 36 Fonds
  • 21.05.2026 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,68 %
3 Jahre
4,97 %
5 Jahre
7,17 %
10 Jahre
6,25 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
2,54
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,52
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,12 %
Geldmarkt/Kasse 1,88 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,30 %
Japanischer Yen 0,26 %
Neuseeland-Dollar 0,05 %
Schwedische Krone -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA+ 51,87 %
AA- 21,80 %
BBB+ 9,84 %
A+ 9,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT 15-JAN-2033 6,57 %
UNITED STATES TREASURY 2.38 PCT 15-OCT-2028 5,35 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.75 PCT 3,64 %
UNITED STATES TREASURY 1.88 PCT 15-JUL-2035 3,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 394,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Jenny Yiu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.