BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond I Cap

ISIN LU0249356808
WKN A0KE4Y

152,57 EUR (0,32 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 03.12.2025 32 Fonds
  • 02.12.2025 35 Fonds
  • 01.12.2025 35 Fonds
  • 28.11.2025 35 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 34 Fonds
  • 25.11.2025 34 Fonds
  • 24.11.2025 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
6,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,71
3 Jahre
2,92
5 Jahre
3,39
10 Jahre
3,25

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,69
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,69 %
Geldmarkt/Kasse 1,31 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,56 %
Kanadische Dollar 0,25 %
Schweizer Franken 0,12 %
Neuseeland-Dollar 0,06 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA+ 52,84 %
AA- 22,56 %
BBB+ 7,96 %
A 5,72 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT 15-JAN-2033 8,87 %
UNITED STATES TREASURY 2.38 PCT 15-OCT-2028 7,78 %
UNITED STATES TREASURY 1.38 PCT 15-JUL-2033 4,34 %
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT 3,52 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 401,55 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Jenny Yiu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.