BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond C Dist

ISIN LU0249332452
WKN A0KE4X

111,19 EUR (0,27 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 11.06.2026 29 Fonds
  • 10.06.2026 32 Fonds
  • 09.06.2026 32 Fonds
  • 08.06.2026 32 Fonds
  • 05.06.2026 32 Fonds
  • 04.06.2026 24 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 32 Fonds
  • 01.06.2026 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
4,83 %
5 Jahre
7,13 %
10 Jahre
6,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
2,20
5 Jahre
3,22
10 Jahre
3,10

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,12 %
Geldmarkt/Kasse 1,88 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,30 %
Japanischer Yen 0,26 %
Neuseeland-Dollar 0,05 %
Schwedische Krone -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA+ 51,87 %
AA- 21,80 %
BBB+ 9,84 %
A+ 9,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT 15-JAN-2033 6,57 %
UNITED STATES TREASURY 2.38 PCT 15-OCT-2028 5,35 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.75 PCT 3,64 %
UNITED STATES TREASURY 1.88 PCT 15-JUL-2035 3,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,87 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 394,75 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Dr. John A. Carey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.