BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond C Cap

ISIN LU0249332619
WKN A0KETP

134,33 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 16.07.2026 29 Fonds
  • 15.07.2026 32 Fonds
  • 14.07.2026 25 Fonds
  • 13.07.2026 32 Fonds
  • 10.07.2026 32 Fonds
  • 09.07.2026 27 Fonds
  • 07.07.2026 29 Fonds
  • 06.07.2026 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
4,83 %
5 Jahre
7,13 %
10 Jahre
6,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,74
10 Jahre
-0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
2,18
5 Jahre
3,22
10 Jahre
3,04

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,50
5 Jahre
1,46
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 98,39 %
Geldmarkt/Kasse 1,61 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,90 %
Japanischer Yen 0,39 %
Neuseeland-Dollar 0,08 %
US-Dollar 0,06 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AA+ 51,55 %
AA- 21,69 %
A+ 11,05 %
BBB+ 8,15 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES TREASURY 1.88 PCT 15-JAN-2036 5,50 %
UNITED STATES TREASURY 2.38 PCT 15-OCT-2028 4,07 %
UNITED STATES TREASURY 1.25 PCT 4,00 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.75 PCT 3,61 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 397,05 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Jenny Yiu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende inflationsindizierte Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente sowie derivative Finanzinstrumente, die von OECD-Mitgliedstaaten emittiert oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.