Schroder ISF Japanese Equity EUR Hedged A Acc

ISIN LU0236737465
WKN A0HM7W

213,30 EUR (-0,06 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 05.12.2025 257 Fonds
  • 04.12.2025 599 Fonds
  • 03.12.2025 555 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,07 %
3 Jahre
10,03 %
5 Jahre
10,38 %
10 Jahre
13,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,37
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
7,24
3 Jahre
7,41
5 Jahre
7,27
10 Jahre
7,80

Alpha


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,91 %
Geldmarkt/Kasse 3,09 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Elektronik / Elektrik 20,33 %
Banken 9,71 %
Divers 8,60 %
Chemie 8,37 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Japanischer Yen 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sony Group Corp 5,37 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,13 %
Mitsubishi Electric Corp 4,17 %
ITOCHU Corp 3,23 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 436,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kazuhiro Toyoda

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von japanischen Unternehmen.