Schroder ISF UK Equity A Dis

ISIN LU0045667853
WKN 973122

2,74 GBP (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 03.06.2026 49 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 95 Fonds
  • 29.05.2026 121 Fonds
  • 28.05.2026 121 Fonds
  • 27.05.2026 121 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 121 Fonds
  • 21.05.2026 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,37 %
3 Jahre
11,32 %
5 Jahre
12,64 %
10 Jahre
15,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,13
3 Jahre
4,01
5 Jahre
4,57
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,42

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 94,04 %
Frankreich 3,00 %
Irland 2,96 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,53 %
Geldmarkt/Kasse 2,47 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,87 %
Finanzen 16,66 %
Gesundheit / Healthcare 8,72 %
Technologie 7,95 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 93,03 %
Euro 5,98 %
US-Dollar 0,99 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AstraZeneca PLC 8,72 %
HSBC Holdings PLC 7,38 %
RELX PLC 5,91 %
BAE Systems PLC 5,53 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.1993
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 40,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Alex Breese

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen.