Schroder ISF UK Equity A Dis

ISIN LU0045667853
WKN 973122

2,74 GBP (0,21 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117 Fonds
  • 05.12.2025 40 Fonds
  • 04.12.2025 108 Fonds
  • 03.12.2025 104 Fonds
  • 02.12.2025 108 Fonds
  • 01.12.2025 108 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 117 Fonds
  • 26.11.2025 117 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,66 %
3 Jahre
10,57 %
5 Jahre
12,08 %
10 Jahre
14,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
5,00
5 Jahre
4,79
10 Jahre
4,84

Alpha


1 Jahr
-1,09
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,42

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 89,21 %
Irland 5,00 %
Norwegen 3,81 %
Frankreich 1,98 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,21 %
Finanzen 17,57 %
Technologie 11,63 %
Gesundheit / Healthcare 11,53 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 89,14 %
Euro 7,01 %
Norwegische Krone 3,85 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AstraZeneca PLC 8,61 %
RELX PLC 5,92 %
Antofagasta PLC 4,41 %
Weir Group PLC/The 4,08 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,07 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.1993
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 42,80 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Alex Breese

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen.