Schroder ISF UK Equity B Dis

ISIN LU0052724597
WKN 974072

2,46 GBP (0,67 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 17.07.2026 47 Fonds
  • 16.07.2026 119 Fonds
  • 15.07.2026 119 Fonds
  • 14.07.2026 119 Fonds
  • 13.07.2026 119 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 08.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 121 Fonds
  • 06.07.2026 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,70 %
3 Jahre
10,91 %
5 Jahre
12,63 %
10 Jahre
15,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,57
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,88
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
-0,49

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,24 %
Geldmarkt/Kasse 3,76 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 28,34 %
Gesundheit / Healthcare 16,52 %
Industrie / Investitionsgüter 13,56 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,33 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC Holdings PLC 9,35 %
AstraZeneca PLC 7,01 %
GSK PLC 5,40 %
Shell PLC 4,53 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.1994
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 39,73 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr James Goodman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 2,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen.