Schroder ISF UK Equity USD A Dis

ISIN LU0575583348
WKN A1H5YR

3,76 USD (0,16 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 17.07.2026 47 Fonds
  • 16.07.2026 119 Fonds
  • 15.07.2026 119 Fonds
  • 14.07.2026 119 Fonds
  • 13.07.2026 119 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 08.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 121 Fonds
  • 06.07.2026 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,83 %
3 Jahre
14,25 %
5 Jahre
17,57 %
10 Jahre
19,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
4,08
5 Jahre
4,56
10 Jahre
5,00

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,85
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,44

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,24 %
Geldmarkt/Kasse 3,76 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 28,34 %
Gesundheit / Healthcare 16,52 %
Industrie / Investitionsgüter 13,56 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,33 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC Holdings PLC 9,35 %
AstraZeneca PLC 7,01 %
GSK PLC 5,40 %
Shell PLC 4,53 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 39,73 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr James Goodman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen.