Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR

ISIN LU2407914048
WKN A3D027

154,34 EUR (0,63 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 448 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,10 %
3 Jahre
11,93 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,40
3 Jahre
11,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 29,27 %
Vereinigte Arabische Emirate 16,29 %
Kasachstan 10,46 %
Slowenien 7,83 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,03 %
Geldmarkt/Kasse 2,97 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 47,24 %
Energie 14,81 %
Immobilien 11,43 %
Grundstoffe 7,42 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Vietnamesischer Dong 29,42 %
US-Dollar 21,28 %
Arabischer Dirham 16,39 %
Euro 4,95 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Hoa Phat Group JSC 5,74 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5,39 %
ADNOC Logistics & Services 4,78 %
Asia Commercial Bank JSC 4,72 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 678,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,85 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.