Schroder ISF Frontier Markets Equity EUR C Acc

ISIN LU0968301142
WKN A1W2D2

364,93 EUR (-0,56 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,32 %
3 Jahre
12,46 %
5 Jahre
12,46 %
10 Jahre
13,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,56
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,75

Tracking Error


1 Jahr
15,45
3 Jahre
12,13
5 Jahre
11,87
10 Jahre
11,24

Alpha


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,45

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 33,36 %
Vereinigte Arabische Emirate 14,34 %
Kasachstan 11,29 %
Slowenien 8,29 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,82 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 45,31 %
Energie 16,63 %
Immobilien 11,77 %
Grundstoffe 7,71 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Vietnamesischer Dong 33,74 %
US-Dollar 22,22 %
Arabischer Dirham 14,36 %
Euro 5,41 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vingroup JSC 6,21 %
Hoa Phat Group JSC 5,76 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 4,98 %
ADNOC Logistics & Services 4,97 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 791,84 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Frontier Markets Index hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.