Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc EUR

ISIN LU2407913826
WKN A3D02G

170,96 EUR (0,72 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,32 %
3 Jahre
12,48 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,63
3 Jahre
1,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,06
3 Jahre
11,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 34,09 %
Vereinigte Arabische Emirate 11,94 %
Kasachstan 11,33 %
Slowenien 8,55 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,81 %
Geldmarkt/Kasse 3,19 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 47,50 %
Energie 13,93 %
Immobilien 12,30 %
Grundstoffe 8,02 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Vietnamesischer Dong 34,34 %
US-Dollar 20,46 %
Arabischer Dirham 11,96 %
Euro 5,61 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hoa Phat Group JSC 6,26 %
Vingroup JSC 5,87 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5,74 %
Nova Ljubljanska Banka dd 5,15 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 767,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 2,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.