Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 Acc EUR

ISIN LU2407913826
WKN A3D02G

177,38 EUR (-0,56 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,32 %
3 Jahre
12,45 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,44
3 Jahre
1,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,44
3 Jahre
12,13
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 33,36 %
Vereinigte Arabische Emirate 14,34 %
Kasachstan 11,29 %
Slowenien 8,29 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,82 %
Geldmarkt/Kasse 3,18 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 45,31 %
Energie 16,63 %
Immobilien 11,77 %
Grundstoffe 7,71 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Vietnamesischer Dong 33,74 %
US-Dollar 22,22 %
Arabischer Dirham 14,36 %
Euro 5,41 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vingroup JSC 6,21 %
Hoa Phat Group JSC 5,76 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 4,98 %
ADNOC Logistics & Services 4,97 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 791,84 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 0%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,81 %
Laufende Gebühren 2,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.