AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AT (H2-EUR)

ISIN LU2362992013
WKN A3CTW0

90,22 EUR (0,85 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.545 Fonds
  • 14.03.2025 1.499 Fonds
  • 12.03.2025 3.369 Fonds
  • 11.03.2025 3.532 Fonds
  • 07.03.2025 3.504 Fonds
  • 06.03.2025 3.539 Fonds
  • 05.03.2025 3.301 Fonds
  • 04.03.2025 3.469 Fonds
  • 03.03.2025 3.399 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3545 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 14.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,87 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,08
3 Jahre
6,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 81,40 %
Taiwan 6,90 %
Kanada 4,50 %
Japan 1,90 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 53,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,40 %
Konsumgüter zyklisch 7,90 %
Gesundheit / Healthcare 5,40 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Broadcom Inc 2,36 %
CELESTICA INC 1,91 %
Motorola Solutions Inc 1,83 %
AMPHENOL CORP-CL A 1,68 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2021
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 375,76 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung intelligenter Städte und vernetzter Gemeinden profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 20% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden.