AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AT (H2-EUR)

ISIN LU2362992013
WKN A3CTW0

111,53 EUR (0,96 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,39 %
3 Jahre
13,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,91
3 Jahre
6,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 78,11 %
Taiwan 5,95 %
Japan 4,77 %
Israel 2,61 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 52,47 %
Renten 45,33 %
Geldmarkt/Kasse 2,28 %
gemischt -0,08 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 52,26 %
Industrie / Investitionsgüter 23,37 %
Gesundheit / Healthcare 4,66 %
Konsumgüter zyklisch 4,62 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AMPHENOL CORP-CL A 1,90 %
Corning Inc 1,75 %
Broadcom Inc 1,56 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 702,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr David Oberto

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung intelligenter Städte und vernetzter Gemeinden profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 20% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden.