AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-EUR)

ISIN LU2308715668
WKN A2QP8X

11,88 EUR (-2,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 16.07.2026 62 Fonds
  • 15.07.2026 60 Fonds
  • 14.07.2026 62 Fonds
  • 13.07.2026 62 Fonds
  • 10.07.2026 61 Fonds
  • 09.07.2026 53 Fonds
  • 07.07.2026 62 Fonds
  • 06.07.2026 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Mischfonds Thema Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,55 %
3 Jahre
15,79 %
5 Jahre
16,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,08
3 Jahre
11,60
5 Jahre
10,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 76,17 %
Taiwan 5,90 %
Südkorea 3,88 %
Japan 3,63 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 53,17 %
Renten 43,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
gemischt -0,07 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 55,80 %
Industrie / Investitionsgüter 23,10 %
Gesundheit / Healthcare 5,07 %
Finanzen 3,89 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Corning Inc 2,15 %
OKTA Inc 1,77 %
COHERENT CORP 1,76 %
VIAVI SOLUTIONS INC CONV FIX 0.625% 01.03.2031 1,68 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.138,27 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Justin Kass

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen auf den globalen Aktienmärkten und mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die von der Entwicklung von Smart Cities und der Vernetzung der Gesellschaft aktuell profitieren oder zukünftig profitieren werden. Das Fondsvermögen wird gemäß ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert.