AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-SGD)

ISIN LU2272731782
WKN A2QKRG

12,36 SGD (2,30 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,93 %
3 Jahre
15,29 %
5 Jahre
16,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,54
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,63
3 Jahre
7,03
5 Jahre
6,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 76,33 %
Taiwan 7,01 %
Japan 4,15 %
Kanada 2,93 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 52,93 %
Renten 43,65 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
gemischt -0,08 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 56,16 %
Industrie / Investitionsgüter 21,38 %
Gesundheit / Healthcare 4,26 %
Finanzen 3,83 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Corning Inc 2,41 %
VIAVI SOLUTIONS INC CONV FIX 0.625% 01.03.2031 2,38 %
LUMENTUM HOLDINGS INC CONV FIX 0.375% 15.03.2032 2,18 %
COHERENT CORP 1,96 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 897,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Justin Kass

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung intelligenter Städte und vernetzter Gemeinden profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 20% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden.