AGIF - Allianz Global Intelligent Cities Income AM (H2-SGD)

ISIN LU2272731782
WKN A2QKRG

9,58 SGD (-0,58 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 16.12.2025 3.742 Fonds
  • 15.12.2025 3.906 Fonds
  • 12.12.2025 3.796 Fonds
  • 11.12.2025 3.954 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,38 %
3 Jahre
13,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,80
3 Jahre
6,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 79,40 %
Welt 13,42 %
China 3,82 %
Großbritannien 2,05 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 50,30 %
Renten 43,02 %
Geldmarkt/Kasse 6,67 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 51,71 %
Industrie / Investitionsgüter 22,73 %
Gesundheit / Healthcare 5,41 %
Konsumgüter zyklisch 4,77 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AMPHENOL CORP-CL A 1,87 %
Broadcom Inc 1,66 %
Corning Inc 1,59 %
LUMENTUM HOLDINGS INC CONV FIX 0.375% 15.03.2032 1,49 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.01.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 710,78 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung intelligenter Städte und vernetzter Gemeinden profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 20% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden.