9,88 USD (0,10 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 193 Fonds
  • 21.02.2024 64 Fonds
  • 20.02.2024 191 Fonds
  • 19.02.2024 148 Fonds
  • 16.02.2024 190 Fonds
  • 15.02.2024 181 Fonds
  • 14.02.2024 185 Fonds
  • 13.02.2024 188 Fonds
  • 12.02.2024 181 Fonds
  • 09.02.2024 186 Fonds
  • 08.02.2024 192 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 193 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,84 %
3 Jahre
7,22 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,25
3 Jahre
2,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 43,80 %
Mexiko 8,60 %
Indien 6,50 %
China 6,30 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.09.2023

Branchen

Finanzen 21,20 %
Divers 16,10 %
Versorger 15,30 %
Öl / Gas 12,20 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

BB 34,20 %
BBB 33,90 %
Divers 12,60 %
B 12,40 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

TBG Global TMT 2,00 %
BBVA Bancomer SA, Texas 1,60 %
Aes Andes 1,50 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,50 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 173,78 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Herr Siby Thomas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.