10,25 USD (0,10 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 188 Fonds
  • 26.07.2024 61 Fonds
  • 25.07.2024 170 Fonds
  • 24.07.2024 185 Fonds
  • 23.07.2024 185 Fonds
  • 22.07.2024 185 Fonds
  • 18.07.2024 185 Fonds
  • 17.07.2024 185 Fonds
  • 16.07.2024 170 Fonds
  • 15.07.2024 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 188 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
3,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 29,50 %
Mexiko 7,40 %
Indonesien 7,40 %
Brasilien 6,90 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 21,80 %
Divers 16,20 %
Öl / Gas 15,00 %
Versorger 11,30 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 34,80 %
BBB 29,10 %
B 15,90 %
Divers 10,50 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Ecopetrol 1,70 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,60 %
Axian Telecom 1,50 %
Bangkok Bank PCL, Hong Kong 1,40 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 160,34 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Siby Thomas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.