Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund I Acc (EUR) Hed.

ISIN LU1992937299
WKN A2PKHC

8,74 EUR (0,51 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 25.10.2024 55 Fonds
  • 24.10.2024 165 Fonds
  • 22.10.2024 165 Fonds
  • 21.10.2024 165 Fonds
  • 18.10.2024 165 Fonds
  • 17.10.2024 165 Fonds
  • 15.10.2024 160 Fonds
  • 14.10.2024 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,41 %
3 Jahre
13,19 %
5 Jahre
15,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,65
3 Jahre
9,88
5 Jahre
10,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 95,17 %
Euro 2,76 %
Ägyptisches Pfund 0,86 %
Nigerianische Naira 0,75 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 26,23 %
BBB 22,11 %
BB 16,85 %
A 16,03 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,46 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,43 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 14,69 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,84 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 6,06 %
(PHILIP) REPUBLIC OF PHILIPPINES 5,94 %
(KSA) SAUDI INTERNATIONAL BOND 5,28 %
(CHILE) REPUBLIC OF CHILE 4,61 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2019
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 663,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Eric Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.