AGIF - Allianz Emerging Markets Corporate Bond RT H2-EUR

ISIN LU1992133857
WKN A2PKKJ

97,82 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 03.12.2025 68 Fonds
  • 02.12.2025 68 Fonds
  • 01.12.2025 68 Fonds
  • 28.11.2025 68 Fonds
  • 26.11.2025 68 Fonds
  • 25.11.2025 68 Fonds
  • 24.11.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,32
3 Jahre
5,73
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 30,40 %
Brasilien 8,10 %
Mexiko 7,00 %
Kolumbien 6,90 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 39,00 %
BB 38,70 %
B 8,10 %
A 7,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMAN TREASURY BILL 364D ZERO 18.06.2025 2,48 %
KASIKORNBANK PCL HK EMTN CONV FIX TO FLOAT 5.275% 14.04.2198 1,54 %
CATHAYLIFE SINGAPORE FIX 5.950% 05.07.2034 1,52 %
GLOBE TELECOM INC FIX 3.000% 23.07.2035 1,49 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 82,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Giulia Pellegrini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,88 %
Max: 1,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen von Unternehmen aus den Emerging Markets, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen (in Bezug auf Soziales, Menschenrechte, Corporate Governance, Umwelt und Ethik). Das Fondsvermögen darf in Hochzinsanleihen investiert werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem Rating von mindestens BB oder höher (Standard & Poors und Fitch) oder von mindestens Ba2 oder höher (Moodys) investiert.