AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond W2 H2-EUR

ISIN LU2115180148
WKN A2PZMF

817,70 EUR (0,23 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 18.02.2025 22 Fonds
  • 14.02.2025 64 Fonds
  • 13.02.2025 64 Fonds
  • 12.02.2025 64 Fonds
  • 11.02.2025 64 Fonds
  • 10.02.2025 64 Fonds
  • 07.02.2025 64 Fonds
  • 06.02.2025 64 Fonds
  • 05.02.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 14.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,23 %
3 Jahre
6,49 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,13
3 Jahre
5,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 30,90 %
Brasilien 8,60 %
Mexiko 7,00 %
Indien 6,60 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 40,80 %
BBB 39,80 %
B 8,30 %
A 8,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KINGSTON AIRPORT REV FIN REGS FIX 6.750% 15.12.2036 1,70 %
CATHAYLIFE SINGAPORE FIX 5.950% 05.07.2034 1,49 %
KASIKORNBANK PCL HK EMTN CONV FIX TO FLOAT 5.275% 14.04.2198 1,49 %
OVERSEA-CHINESE BANKING FIX TO FLOAT 4.602% 15.06.2032 1,48 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 49,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.03.2020
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 87,67 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Giulia Pellegrini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,53 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmensanleihen der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur besitzen. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.