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AGIF - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond AT H2-EUR

ISIN LU1992133188
WKN A2PKKC

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

97,80 EUR (0,22 %)

NAV vom 14.02.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 18.02.2025 22 Fonds
  • 14.02.2025 64 Fonds
  • 13.02.2025 64 Fonds
  • 12.02.2025 64 Fonds
  • 11.02.2025 64 Fonds
  • 10.02.2025 64 Fonds
  • 07.02.2025 64 Fonds
  • 06.02.2025 64 Fonds
  • 05.02.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 14.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
6,48 %
5 Jahre
8,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,11
3 Jahre
5,01
5 Jahre
4,78
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 30,90 %
Brasilien 8,60 %
Mexiko 7,00 %
Indien 6,60 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 40,80 %
BBB 39,80 %
B 8,30 %
A 8,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

KINGSTON AIRPORT REV FIN REGS FIX 6.750% 15.12.2036 1,70 %
CATHAYLIFE SINGAPORE FIX 5.950% 05.07.2034 1,49 %
KASIKORNBANK PCL HK EMTN CONV FIX TO FLOAT 5.275% 14.04.2198 1,49 %
OVERSEA-CHINESE BANKING FIX TO FLOAT 4.602% 15.06.2032 1,48 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2019
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 87,67 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Giulia Pellegrini

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 1,50 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,67 %
Laufende Gebühren 1,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Unternehmensanleihen der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur besitzen. Maximal 20% Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren liegen.