BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond D2 USD

ISIN LU1817794974
WKN A2JP6K

13,46 USD (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 04.12.2025 88 Fonds
  • 03.12.2025 248 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 27.11.2025 120 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
9,73 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
2,84
5 Jahre
3,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kolumbien 5,30 %
Vereinigte Arabische Emirate 4,83 %
Ungarn 4,67 %
Chile 4,62 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 90,64 %
Unternehmensanleihen 4,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,75 %
gemischt 0,65 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 33,32 %
BB 25,90 %
A 13,24 %
CCC 12,97 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,12 %
20.0000 Jahre und länger 16,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,69 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,26 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 1,68 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 1,66 %
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.75 03/24/2035 1,51 %
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 421,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Silvio Zanardini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des JP Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen. Die Anlagen in hochverzinsliche festverzinsliche übertragbare Wertpapiere werden voraussichtlich einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen und 50% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen.