BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond D2 EUR H

ISIN LU1817795351
WKN A2JP6N

11,49 EUR (-0,26 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 03.06.2026 88 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 01.06.2026 238 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds
  • 21.05.2026 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,10 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
9,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
4,70
5 Jahre
5,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,25
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 94,49 %
Geldmarkt/Kasse 5,51 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 34,90 %
BB 24,83 %
Divers 17,37 %
A 11,82 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,13 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,16 %
20.0000 Jahre und länger 15,51 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,37 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 1,90 %
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 1,78 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 1,66 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 6.25 03/18/2031 1,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 420,52 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Silvio Zanardini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des JP Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen. Die Anlagen in hochverzinsliche festverzinsliche übertragbare Wertpapiere werden voraussichtlich einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen und 50% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen.