BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond D2 USD

ISIN LU1817794974
WKN A2JP6K

13,91 USD (0,22 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 17.07.2026 66 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 08.07.2026 92 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
6,63 %
5 Jahre
9,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
2,85
5 Jahre
3,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,53 %
Unternehmensanleihen 2,39 %
gemischt 0,18 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

BBB 34,63 %
BB 25,31 %
A 11,96 %
CCC 11,10 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,99 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,60 %
20.0000 Jahre und länger 17,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 9,65 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 2,07 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 1,67 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 1,38 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 5.5 02/04/2033 1,37 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 429,87 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Silvio Zanardini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des JP Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds investiert nicht in festverzinsliche Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen. Die Anlagen in hochverzinsliche festverzinsliche übertragbare Wertpapiere werden voraussichtlich einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen und 50% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen.