Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y Acc (CHF) Hedged

ISIN LU1756522642
WKN A2JET4

9,49 CHF (-0,16 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 04.12.2025 51 Fonds
  • 02.12.2025 115 Fonds
  • 01.12.2025 115 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 84 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,98
3 Jahre
9,09
5 Jahre
8,87
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 79,49 %
Großbritannien 5,82 %
Frankreich 2,57 %
Deutschland 2,45 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 64,16 %
Renten 35,35 %
Geldmarkt/Kasse 0,69 %
gemischt -0,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 67,99 %
Banken 14,60 %
Konsumgüter zyklisch 3,84 %
Energie 2,32 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 94,01 %
Euro 5,12 %
Mexikanischer Peso 0,56 %
Australischer Dollar 0,31 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 63,91 %
BBB 15,16 %
A 14,13 %
AAA 3,25 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 61,30 %
(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,75 %
(UBS) UBS AG STAMFORD CT 1,42 %
(MS) MORGAN STANLEY 1,37 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2018
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 4.223,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).