Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y Acc (EUR) Hedged

ISIN LU1756522998
WKN A2JB5A

10,21 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 16.07.2026 140 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 140 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 86 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,50 %
3 Jahre
5,68 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,19
3 Jahre
7,02
5 Jahre
7,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 82,26 %
Großbritannien 5,19 %
Skandinavien 2,60 %
Benelux 1,67 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,44 %
Renten 42,15 %
Geldmarkt/Kasse 0,66 %
gemischt -0,25 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 60,62 %
Banken 16,01 %
Technologie 6,17 %
Konsumgüter zyklisch 3,98 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 96,52 %
Euro 2,78 %
Australischer Dollar 0,52 %
Britisches Pfund Sterling 0,18 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 64,22 %
A 17,85 %
BBB 13,16 %
BB 2,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 56,60 %
(MS) MORGAN STANLEY 2,09 %
(UBS) UBS GROUP AG 1,58 %
(CRM) SALESFORCE INC 4.5% 03/15/28 1,56 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2018
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.286,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Ario Emami Nejad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).